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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张雅君
- 成立日期：
- 2021-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-04-01 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0033 |
0.31 |
| 2026-03-31 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-03-30 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-03-25 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0051 |
0.47 |
| 2026-03-24 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0051 |
0.48 |
| 2026-03-23 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0087 |
-0.80 |
| 2026-03-20 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0058 |
-0.53 |
| 2026-03-18 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0037 |
-0.34 |
| 2026-03-16 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-03-13 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-11 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0037 |
0.34 |
| 2026-03-10 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0047 |
0.43 |
| 2026-03-09 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0042 |
-0.38 |