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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晗
- 成立日期：
- 2021-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0118 |
-1.05 |
| 2026-02-12 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0112 |
1.01 |
| 2026-02-11 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0098 |
-0.87 |
| 2026-02-10 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0102 |
-0.90 |
| 2026-02-09 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0081 |
0.72 |
| 2026-02-06 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-02-05 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0084 |
-0.74 |
| 2026-02-04 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0100 |
-0.87 |
| 2026-02-03 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0403 |
3.65 |
| 2026-02-02 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0687 |
-5.86 |
| 2026-01-30 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0142 |
-1.20 |
| 2026-01-29 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0226 |
-1.87 |
| 2026-01-28 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0090 |
0.75 |
| 2026-01-27 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0107 |
-0.88 |
| 2026-01-26 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2026-01-23 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0457 |
3.91 |
| 2026-01-22 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-21 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0254 |
2.22 |
| 2026-01-20 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0288 |
-2.46 |
| 2026-01-19 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0014 |
-0.12 |