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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晗
- 成立日期：
- 2021-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0062 |
-0.54 |
| 2026-01-12 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0152 |
1.35 |
| 2026-01-09 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0116 |
1.04 |
| 2026-01-08 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2026-01-07 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0080 |
0.72 |
| 2026-01-06 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0184 |
1.68 |
| 2026-01-05 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0475 |
4.54 |
| 2025-12-31 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0124 |
1.19 |
| 2025-12-29 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0063 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0221 |
2.16 |
| 2025-12-23 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0098 |
0.97 |
| 2025-12-22 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0259 |
2.62 |
| 2025-12-19 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0108 |
1.10 |
| 2025-12-18 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0026 |
-0.27 |
| 2025-12-17 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0233 |
2.43 |
| 2025-12-16 |
0.9569 |
0.9569 |
-0.0232 |
-2.37 |
| 2025-12-15 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0234 |
-2.33 |