加载中...
- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋鑫
- 成立日期：
- 2021-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0165 |
1.80 |
| 2026-01-08 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-07 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0116 |
1.28 |
| 2026-01-06 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0182 |
2.05 |
| 2026-01-05 |
0.8870 |
0.8870 |
0.0314 |
3.67 |
| 2025-12-31 |
0.8556 |
0.8556 |
-0.0018 |
-0.21 |
| 2025-12-30 |
0.8574 |
0.8574 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
0.8582 |
0.8582 |
-0.0064 |
-0.74 |
| 2025-12-26 |
0.8646 |
0.8646 |
-0.0043 |
-0.49 |
| 2025-12-25 |
0.8689 |
0.8689 |
-0.0011 |
-0.13 |
| 2025-12-24 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0010 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0067 |
0.78 |
| 2025-12-19 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0101 |
1.18 |
| 2025-12-18 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0040 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
0.8569 |
0.8569 |
0.0106 |
1.25 |
| 2025-12-16 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0077 |
-0.90 |
| 2025-12-15 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0153 |
-1.76 |
| 2025-12-12 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0066 |
0.77 |
| 2025-12-11 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.0031 |
-0.36 |