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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾英捷,杨锐文
- 成立日期：
- 2021-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.26亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0099 |
0.67 |
| 2026-01-15 |
1.4717 |
1.4717 |
0.0122 |
0.84 |
| 2026-01-14 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-01-13 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0325 |
-2.18 |
| 2026-01-12 |
1.4932 |
1.4932 |
0.0311 |
2.13 |
| 2026-01-09 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0183 |
1.27 |
| 2026-01-08 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0048 |
0.33 |
| 2026-01-07 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0255 |
1.80 |
| 2026-01-05 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0300 |
2.17 |
| 2025-12-31 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0061 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0186 |
-1.32 |
| 2025-12-26 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0113 |
0.81 |
| 2025-12-24 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0182 |
1.32 |
| 2025-12-23 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0083 |
0.61 |
| 2025-12-19 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0203 |
1.51 |
| 2025-12-18 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0080 |
-0.59 |