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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王琳
- 成立日期：
- 2021-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0041 |
-0.45 |
| 2026-04-02 |
0.9189 |
0.9189 |
0.0053 |
0.58 |
| 2026-04-01 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0426 |
4.89 |
| 2026-03-31 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0026 |
-0.30 |
| 2026-03-30 |
0.8736 |
0.8736 |
0.0071 |
0.82 |
| 2026-03-27 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0343 |
4.12 |
| 2026-03-26 |
0.8322 |
0.8322 |
-0.0120 |
-1.42 |
| 2026-03-25 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0144 |
1.74 |
| 2026-03-24 |
0.8298 |
0.8298 |
0.0296 |
3.70 |
| 2026-03-23 |
0.8002 |
0.8002 |
-0.0346 |
-4.14 |
| 2026-03-20 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0177 |
-2.08 |
| 2026-03-19 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.0244 |
-2.78 |
| 2026-03-18 |
0.8769 |
0.8769 |
0.0073 |
0.84 |
| 2026-03-17 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.0029 |
-0.33 |
| 2026-03-16 |
0.8725 |
0.8725 |
0.0035 |
0.40 |
| 2026-03-13 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0073 |
0.85 |
| 2026-03-12 |
0.8617 |
0.8617 |
-0.0062 |
-0.71 |
| 2026-03-11 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0025 |
-0.29 |
| 2026-03-10 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0227 |
2.68 |
| 2026-03-09 |
0.8477 |
0.8477 |
-0.0025 |
-0.29 |