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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1010元
- 基金经理：
- 王阳
- 成立日期：
- 2021-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.78亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2298 |
2.3308 |
-0.0253 |
-1.08 |
| 2026-04-02 |
2.2541 |
2.3551 |
-0.0671 |
-2.78 |
| 2026-04-01 |
2.3185 |
2.4195 |
0.0446 |
1.88 |
| 2026-03-31 |
2.2757 |
2.3767 |
-0.0421 |
-1.74 |
| 2026-03-30 |
2.3161 |
2.4171 |
-0.0336 |
-1.38 |
| 2026-03-27 |
2.3484 |
2.4494 |
0.0131 |
0.54 |
| 2026-03-26 |
2.3358 |
2.4368 |
-0.0511 |
-2.06 |
| 2026-03-25 |
2.3849 |
2.4859 |
0.0504 |
2.07 |
| 2026-03-24 |
2.3365 |
2.4375 |
0.0227 |
0.94 |
| 2026-03-23 |
2.3147 |
2.4157 |
-0.0959 |
-3.83 |
| 2026-03-20 |
2.4068 |
2.5078 |
-0.0026 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
2.4093 |
2.5103 |
-0.0799 |
-3.09 |
| 2026-03-18 |
2.4860 |
2.5870 |
0.0143 |
0.55 |
| 2026-03-17 |
2.4723 |
2.5733 |
-0.0639 |
-2.42 |
| 2026-03-16 |
2.5337 |
2.6347 |
-0.0172 |
-0.65 |
| 2026-03-13 |
2.5502 |
2.6512 |
-0.0687 |
-2.52 |
| 2026-03-12 |
2.6162 |
2.7172 |
-0.0184 |
-0.67 |
| 2026-03-11 |
2.6339 |
2.7349 |
-0.0073 |
-0.27 |
| 2026-03-10 |
2.6409 |
2.7419 |
0.0756 |
2.83 |
| 2026-03-09 |
2.5683 |
2.6693 |
-0.0512 |
-1.88 |