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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.1010元
- 基金经理：
- 王阳
- 成立日期：
- 2021-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.90亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.7110 |
2.8120 |
0.0640 |
2.32 |
| 2026-01-15 |
2.6495 |
2.7505 |
0.0110 |
0.40 |
| 2026-01-14 |
2.6389 |
2.7399 |
0.0051 |
0.19 |
| 2026-01-13 |
2.6340 |
2.7350 |
-0.0452 |
-1.62 |
| 2026-01-12 |
2.6774 |
2.7784 |
0.0261 |
0.95 |
| 2026-01-09 |
2.6523 |
2.7533 |
0.0467 |
1.72 |
| 2026-01-08 |
2.6075 |
2.7085 |
-0.0213 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
2.6280 |
2.7290 |
0.0129 |
0.47 |
| 2026-01-06 |
2.6156 |
2.7166 |
0.0116 |
0.43 |
| 2026-01-05 |
2.6045 |
2.7055 |
0.0322 |
1.20 |
| 2025-12-31 |
2.5736 |
2.6746 |
-0.0160 |
-0.59 |
| 2025-12-30 |
2.5890 |
2.6900 |
0.0397 |
1.49 |
| 2025-12-29 |
2.5509 |
2.6519 |
0.0125 |
0.47 |
| 2025-12-26 |
2.5389 |
2.6399 |
0.0064 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
2.5328 |
2.6338 |
0.0393 |
1.51 |
| 2025-12-24 |
2.4951 |
2.5961 |
0.0404 |
1.58 |
| 2025-12-23 |
2.4563 |
2.5573 |
-0.0031 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
2.4593 |
2.5603 |
0.0605 |
2.42 |
| 2025-12-19 |
2.4012 |
2.5022 |
0.0037 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
2.3976 |
2.4986 |
-0.0524 |
-2.05 |