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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐治彪
- 成立日期：
- 2021-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.3190 |
2.3190 |
-0.0090 |
-0.39 |
| 2026-01-15 |
2.3280 |
2.3280 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
2.3270 |
2.3270 |
0.0540 |
2.38 |
| 2026-01-13 |
2.2730 |
2.2730 |
0.0160 |
0.71 |
| 2026-01-12 |
2.2570 |
2.2570 |
0.0370 |
1.67 |
| 2026-01-09 |
2.2200 |
2.2200 |
0.0440 |
2.02 |
| 2026-01-08 |
2.1760 |
2.1760 |
0.0360 |
1.68 |
| 2026-01-07 |
2.1400 |
2.1400 |
0.0260 |
1.23 |
| 2026-01-06 |
2.1140 |
2.1140 |
0.0400 |
1.93 |
| 2026-01-05 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0800 |
4.01 |
| 2025-12-31 |
1.9940 |
1.9940 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.9960 |
1.9960 |
0.0100 |
0.50 |
| 2025-12-29 |
1.9860 |
1.9860 |
-0.0110 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
1.9970 |
1.9970 |
-0.0270 |
-1.33 |
| 2025-12-25 |
2.0240 |
2.0240 |
0.0030 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
2.0210 |
2.0210 |
0.0050 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
2.0160 |
2.0160 |
-0.0090 |
-0.44 |
| 2025-12-22 |
2.0250 |
2.0250 |
-0.0140 |
-0.69 |
| 2025-12-19 |
2.0390 |
2.0390 |
0.0230 |
1.14 |
| 2025-12-18 |
2.0160 |
2.0160 |
0.0130 |
0.65 |