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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐治彪
- 成立日期：
- 2021-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2670 |
2.2670 |
-0.0050 |
-0.22 |
| 2026-02-12 |
2.2720 |
2.2720 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-02-11 |
2.2730 |
2.2730 |
-0.0080 |
-0.35 |
| 2026-02-10 |
2.2810 |
2.2810 |
0.0060 |
0.26 |
| 2026-02-09 |
2.2750 |
2.2750 |
0.0200 |
0.89 |
| 2026-02-06 |
2.2550 |
2.2550 |
-0.0030 |
-0.13 |
| 2026-02-05 |
2.2580 |
2.2580 |
0.0030 |
0.13 |
| 2026-02-04 |
2.2550 |
2.2550 |
0.0220 |
0.99 |
| 2026-02-03 |
2.2330 |
2.2330 |
0.0440 |
2.01 |
| 2026-02-02 |
2.1890 |
2.1890 |
-0.0480 |
-2.15 |
| 2026-01-30 |
2.2370 |
2.2370 |
-0.0040 |
-0.18 |
| 2026-01-29 |
2.2410 |
2.2410 |
-0.0210 |
-0.93 |
| 2026-01-28 |
2.2620 |
2.2620 |
-0.0370 |
-1.61 |
| 2026-01-27 |
2.2990 |
2.2990 |
-0.0120 |
-0.52 |
| 2026-01-26 |
2.3110 |
2.3110 |
-0.0380 |
-1.62 |
| 2026-01-23 |
2.3490 |
2.3490 |
0.0320 |
1.38 |
| 2026-01-22 |
2.3170 |
2.3170 |
-0.0070 |
-0.30 |
| 2026-01-21 |
2.3240 |
2.3240 |
0.0040 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
2.3200 |
2.3200 |
-0.0100 |
-0.43 |
| 2026-01-19 |
2.3300 |
2.3300 |
0.0110 |
0.47 |