加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2021-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0088 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0245 |
-2.17 |
| 2026-04-01 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0217 |
1.96 |
| 2026-03-31 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0277 |
-2.44 |
| 2026-03-30 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0056 |
-0.49 |
| 2026-03-27 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0104 |
0.92 |
| 2026-03-26 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0162 |
-1.41 |
| 2026-03-25 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0213 |
1.89 |
| 2026-03-24 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0095 |
0.85 |
| 2026-03-23 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0423 |
-3.65 |
| 2026-03-20 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0050 |
0.43 |
| 2026-03-19 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0159 |
-1.36 |
| 2026-03-18 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0213 |
1.85 |
| 2026-03-17 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0280 |
-2.38 |
| 2026-03-16 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0125 |
1.07 |
| 2026-03-13 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0062 |
-0.53 |
| 2026-03-12 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0092 |
-0.78 |
| 2026-03-11 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0108 |
0.92 |
| 2026-03-10 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0307 |
2.70 |
| 2026-03-09 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0055 |
-0.48 |