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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周云,蔡志鹏
- 成立日期：
- 2021-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
4.2633 |
4.2633 |
-0.0083 |
-0.19 |
| 2026-04-02 |
4.2716 |
4.2716 |
-0.0389 |
-0.90 |
| 2026-04-01 |
4.3105 |
4.3105 |
0.0865 |
2.05 |
| 2026-03-31 |
4.2240 |
4.2240 |
-0.0185 |
-0.44 |
| 2026-03-30 |
4.2425 |
4.2425 |
0.0191 |
0.45 |
| 2026-03-27 |
4.2234 |
4.2234 |
0.0359 |
0.86 |
| 2026-03-26 |
4.1875 |
4.1875 |
-0.0662 |
-1.56 |
| 2026-03-25 |
4.2537 |
4.2537 |
0.0458 |
1.09 |
| 2026-03-24 |
4.2079 |
4.2079 |
0.0758 |
1.83 |
| 2026-03-23 |
4.1321 |
4.1321 |
-0.1381 |
-3.23 |
| 2026-03-20 |
4.2702 |
4.2702 |
-0.0456 |
-1.06 |
| 2026-03-19 |
4.3158 |
4.3158 |
-0.0718 |
-1.64 |
| 2026-03-18 |
4.3876 |
4.3876 |
0.0289 |
0.66 |
| 2026-03-17 |
4.3587 |
4.3587 |
-0.0349 |
-0.79 |
| 2026-03-16 |
4.3936 |
4.3936 |
-0.0195 |
-0.44 |
| 2026-03-13 |
4.4131 |
4.4131 |
-0.0441 |
-0.99 |
| 2026-03-12 |
4.4572 |
4.4572 |
-0.0136 |
-0.30 |
| 2026-03-11 |
4.4708 |
4.4708 |
0.0116 |
0.26 |
| 2026-03-10 |
4.4592 |
4.4592 |
0.0501 |
1.14 |
| 2026-03-09 |
4.4091 |
4.4091 |
-0.0420 |
-0.94 |