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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0787元
- 基金经理：
- 石霄蒙
- 成立日期：
- 2021-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.90亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0581 |
1.1368 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0583 |
1.1370 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0582 |
1.1369 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0577 |
1.1364 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0576 |
1.1363 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0575 |
1.1362 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0575 |
1.1362 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0574 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0573 |
1.1360 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0571 |
1.1358 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0569 |
1.1356 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0565 |
1.1352 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0563 |
1.1350 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0564 |
1.1351 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0560 |
1.1347 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0557 |
1.1344 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0557 |
1.1344 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0556 |
1.1343 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-06 |
1.0561 |
1.1348 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-05 |
1.0559 |
1.1346 |
0.0002 |
0.02 |