加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单文
- 成立日期：
- 2021-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.08亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.0184 |
-2.15 |
| 2026-04-01 |
0.8572 |
0.8572 |
0.0251 |
3.02 |
| 2026-03-31 |
0.8321 |
0.8321 |
-0.0182 |
-2.14 |
| 2026-03-30 |
0.8503 |
0.8503 |
0.0037 |
0.44 |
| 2026-03-27 |
0.8466 |
0.8466 |
0.0016 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0188 |
-2.18 |
| 2026-03-25 |
0.8638 |
0.8638 |
0.0222 |
2.64 |
| 2026-03-24 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0201 |
2.45 |
| 2026-03-23 |
0.8215 |
0.8215 |
-0.0346 |
-4.04 |
| 2026-03-20 |
0.8561 |
0.8561 |
0.0011 |
0.13 |
| 2026-03-19 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0244 |
-2.77 |
| 2026-03-18 |
0.8794 |
0.8794 |
0.0192 |
2.23 |
| 2026-03-17 |
0.8602 |
0.8602 |
-0.0237 |
-2.68 |
| 2026-03-16 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0096 |
1.10 |
| 2026-03-13 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0059 |
-0.67 |
| 2026-03-12 |
0.8802 |
0.8802 |
-0.0141 |
-1.58 |
| 2026-03-11 |
0.8943 |
0.8943 |
-0.0058 |
-0.64 |
| 2026-03-10 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0395 |
4.59 |
| 2026-03-09 |
0.8606 |
0.8606 |
-0.0093 |
-1.07 |
| 2026-03-06 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0027 |
0.31 |