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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄文倩
- 成立日期：
- 2021-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.85亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5362 |
0.5362 |
-0.0039 |
-0.72 |
| 2026-04-02 |
0.5401 |
0.5401 |
0.0003 |
0.06 |
| 2026-04-01 |
0.5398 |
0.5398 |
0.0066 |
1.24 |
| 2026-03-31 |
0.5332 |
0.5332 |
0.0001 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
0.5331 |
0.5331 |
-0.0029 |
-0.54 |
| 2026-03-27 |
0.5360 |
0.5360 |
0.0002 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
0.5358 |
0.5358 |
-0.0053 |
-0.98 |
| 2026-03-25 |
0.5411 |
0.5411 |
0.0072 |
1.35 |
| 2026-03-24 |
0.5339 |
0.5339 |
0.0074 |
1.41 |
| 2026-03-23 |
0.5265 |
0.5265 |
-0.0190 |
-3.48 |
| 2026-03-20 |
0.5455 |
0.5455 |
-0.0024 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
0.5479 |
0.5479 |
-0.0091 |
-1.63 |
| 2026-03-18 |
0.5570 |
0.5570 |
-0.0006 |
-0.11 |
| 2026-03-17 |
0.5576 |
0.5576 |
-0.0009 |
-0.16 |
| 2026-03-16 |
0.5585 |
0.5585 |
0.0041 |
0.74 |
| 2026-03-13 |
0.5544 |
0.5544 |
-0.0009 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
0.5553 |
0.5553 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
0.5553 |
0.5553 |
0.0018 |
0.33 |
| 2026-03-10 |
0.5535 |
0.5535 |
0.0050 |
0.91 |
| 2026-03-09 |
0.5485 |
0.5485 |
-0.0065 |
-1.17 |