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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李巍,李栋梁
- 成立日期：
- 2021-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.65亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0049 |
-0.39 |
| 2026-04-01 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0119 |
0.96 |
| 2026-03-31 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0044 |
-0.35 |
| 2026-03-30 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0056 |
-0.45 |
| 2026-03-27 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0085 |
-0.68 |
| 2026-03-25 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0065 |
0.52 |
| 2026-03-24 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0120 |
0.97 |
| 2026-03-23 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0062 |
-0.50 |
| 2026-03-20 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2026-03-19 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0076 |
-0.60 |
| 2026-03-18 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0052 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0072 |
-0.57 |
| 2026-03-16 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0039 |
-0.31 |
| 2026-03-12 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0079 |
-0.62 |
| 2026-03-11 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0051 |
0.40 |
| 2026-03-09 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0032 |
-0.25 |