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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐漫,季新星
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.4684 |
0.4684 |
-0.0032 |
-0.68 |
| 2026-04-02 |
0.4716 |
0.4716 |
0.0014 |
0.30 |
| 2026-04-01 |
0.4702 |
0.4702 |
0.0098 |
2.13 |
| 2026-03-31 |
0.4604 |
0.4604 |
-0.0040 |
-0.86 |
| 2026-03-30 |
0.4644 |
0.4644 |
0.0010 |
0.22 |
| 2026-03-27 |
0.4634 |
0.4634 |
0.0043 |
0.94 |
| 2026-03-26 |
0.4591 |
0.4591 |
-0.0054 |
-1.16 |
| 2026-03-25 |
0.4645 |
0.4645 |
0.0048 |
1.04 |
| 2026-03-24 |
0.4597 |
0.4597 |
0.0070 |
1.55 |
| 2026-03-23 |
0.4527 |
0.4527 |
-0.0193 |
-4.09 |
| 2026-03-20 |
0.4720 |
0.4720 |
-0.0022 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
0.4742 |
0.4742 |
-0.0099 |
-2.05 |
| 2026-03-18 |
0.4841 |
0.4841 |
0.0001 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
0.4840 |
0.4840 |
-0.0039 |
-0.80 |
| 2026-03-16 |
0.4879 |
0.4879 |
0.0040 |
0.83 |
| 2026-03-13 |
0.4839 |
0.4839 |
-0.0040 |
-0.82 |
| 2026-03-12 |
0.4879 |
0.4879 |
-0.0019 |
-0.39 |
| 2026-03-11 |
0.4898 |
0.4898 |
-0.0012 |
-0.24 |
| 2026-03-10 |
0.4910 |
0.4910 |
0.0040 |
0.82 |
| 2026-03-09 |
0.4870 |
0.4870 |
-0.0075 |
-1.52 |