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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周中
- 成立日期：
- 2021-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6192 |
0.6192 |
-0.0050 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
0.6242 |
0.6242 |
-0.0086 |
-1.36 |
| 2026-04-01 |
0.6328 |
0.6328 |
0.0114 |
1.83 |
| 2026-03-31 |
0.6214 |
0.6214 |
-0.0046 |
-0.73 |
| 2026-03-30 |
0.6260 |
0.6260 |
-0.0051 |
-0.81 |
| 2026-03-27 |
0.6311 |
0.6311 |
0.0052 |
0.83 |
| 2026-03-26 |
0.6259 |
0.6259 |
-0.0160 |
-2.49 |
| 2026-03-25 |
0.6419 |
0.6419 |
-0.0065 |
-1.00 |
| 2026-03-24 |
0.6484 |
0.6484 |
0.0142 |
2.24 |
| 2026-03-23 |
0.6342 |
0.6342 |
-0.0224 |
-3.41 |
| 2026-03-20 |
0.6566 |
0.6566 |
-0.0111 |
-1.66 |
| 2026-03-19 |
0.6677 |
0.6677 |
-0.0187 |
-2.72 |
| 2026-03-18 |
0.6864 |
0.6864 |
0.0023 |
0.34 |
| 2026-03-17 |
0.6841 |
0.6841 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
0.6844 |
0.6844 |
0.0066 |
0.97 |
| 2026-03-13 |
0.6778 |
0.6778 |
-0.0013 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
0.6791 |
0.6791 |
-0.0042 |
-0.61 |
| 2026-03-11 |
0.6833 |
0.6833 |
-0.0007 |
-0.10 |
| 2026-03-10 |
0.6840 |
0.6840 |
0.0090 |
1.33 |
| 2026-03-09 |
0.6750 |
0.6750 |
-0.0075 |
-1.10 |