加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李恒
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.72亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0126 |
-0.92 |
| 2026-04-01 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0098 |
0.72 |
| 2026-03-31 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0350 |
-2.50 |
| 2026-03-30 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0102 |
0.73 |
| 2026-03-27 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0041 |
0.30 |
| 2026-03-26 |
1.3859 |
1.3859 |
-0.0142 |
-1.01 |
| 2026-03-25 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0268 |
1.95 |
| 2026-03-24 |
1.3733 |
1.3733 |
0.0194 |
1.43 |
| 2026-03-23 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0314 |
-2.27 |
| 2026-03-20 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0176 |
1.29 |
| 2026-03-19 |
1.3677 |
1.3677 |
-0.0399 |
-2.83 |
| 2026-03-18 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0124 |
0.89 |
| 2026-03-17 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0338 |
-2.37 |
| 2026-03-16 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0147 |
-1.02 |
| 2026-03-13 |
1.4437 |
1.4437 |
-0.0157 |
-1.08 |
| 2026-03-12 |
1.4594 |
1.4594 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2026-03-11 |
1.4623 |
1.4623 |
0.0151 |
1.04 |
| 2026-03-10 |
1.4472 |
1.4472 |
0.0346 |
2.45 |
| 2026-03-09 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-06 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0091 |
-0.64 |