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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈佳昀
- 成立日期：
- 2021-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-04-01 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0039 |
0.36 |
| 2026-03-31 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-27 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-25 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-24 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-23 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-20 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-18 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-09 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0012 |
-0.11 |