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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2685元
- 基金经理：
- 赵梅玲
- 成立日期：
- 2021-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.4790 |
0.7475 |
-0.0090 |
-1.44 |
| 2026-04-02 |
0.4860 |
0.7545 |
-0.0022 |
-0.35 |
| 2026-04-01 |
0.4877 |
0.7562 |
0.0006 |
0.10 |
| 2026-03-31 |
0.4872 |
0.7557 |
-0.0137 |
-2.15 |
| 2026-03-30 |
0.4979 |
0.7664 |
0.0004 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
0.4976 |
0.7661 |
0.0170 |
2.73 |
| 2026-03-26 |
0.4844 |
0.7529 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2026-03-25 |
0.4845 |
0.7530 |
0.0050 |
0.81 |
| 2026-03-24 |
0.4806 |
0.7491 |
0.0051 |
0.84 |
| 2026-03-23 |
0.4766 |
0.7451 |
-0.0131 |
-2.10 |
| 2026-03-20 |
0.4868 |
0.7553 |
0.0030 |
0.47 |
| 2026-03-19 |
0.4845 |
0.7530 |
-0.0116 |
-1.82 |
| 2026-03-18 |
0.4935 |
0.7620 |
-0.0072 |
-1.12 |
| 2026-03-17 |
0.4991 |
0.7676 |
-0.0010 |
-0.16 |
| 2026-03-16 |
0.4999 |
0.7684 |
0.0055 |
0.87 |
| 2026-03-13 |
0.4956 |
0.7641 |
0.0014 |
0.22 |
| 2026-03-12 |
0.4945 |
0.7630 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
0.4946 |
0.7631 |
0.0077 |
1.23 |
| 2026-03-10 |
0.4886 |
0.7571 |
0.0059 |
0.95 |
| 2026-03-09 |
0.4840 |
0.7525 |
-0.0044 |
-0.70 |