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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈泉宏
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8984 |
0.8984 |
-0.0131 |
-1.44 |
| 2026-04-02 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0103 |
-1.12 |
| 2026-04-01 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0120 |
1.32 |
| 2026-03-31 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0158 |
-1.71 |
| 2026-03-30 |
0.9256 |
0.9256 |
-0.0066 |
-0.71 |
| 2026-03-27 |
0.9322 |
0.9322 |
0.0056 |
0.60 |
| 2026-03-26 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.0071 |
-0.76 |
| 2026-03-25 |
0.9337 |
0.9337 |
0.0131 |
1.42 |
| 2026-03-24 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0106 |
1.16 |
| 2026-03-23 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0209 |
-2.25 |
| 2026-03-20 |
0.9309 |
0.9309 |
-0.0035 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0231 |
-2.41 |
| 2026-03-18 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0076 |
0.80 |
| 2026-03-17 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.0182 |
-1.88 |
| 2026-03-16 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0072 |
-0.74 |
| 2026-03-13 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0105 |
-1.07 |
| 2026-03-12 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0093 |
0.95 |
| 2026-03-10 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0144 |
1.49 |
| 2026-03-09 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0024 |
-0.25 |