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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈泉宏
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.23亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0135 |
-1.44 |
| 2026-04-02 |
0.9395 |
0.9395 |
-0.0105 |
-1.11 |
| 2026-04-01 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0124 |
1.32 |
| 2026-03-31 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0164 |
-1.72 |
| 2026-03-30 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0066 |
-0.69 |
| 2026-03-27 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0057 |
0.60 |
| 2026-03-26 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0073 |
-0.76 |
| 2026-03-25 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0136 |
1.43 |
| 2026-03-24 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0108 |
1.15 |
| 2026-03-23 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0214 |
-2.23 |
| 2026-03-20 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0036 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0238 |
-2.41 |
| 2026-03-18 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0078 |
0.80 |
| 2026-03-17 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0187 |
-1.87 |
| 2026-03-16 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0074 |
-0.74 |
| 2026-03-13 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0109 |
-1.07 |
| 2026-03-12 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0096 |
0.95 |
| 2026-03-10 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0148 |
1.49 |
| 2026-03-09 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0024 |
-0.24 |