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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博
- 成立日期：
- 2021-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.05亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.0091 |
-0.92 |
| 2026-01-15 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0065 |
0.66 |
| 2026-01-14 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0053 |
-0.54 |
| 2026-01-13 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0057 |
-0.57 |
| 2026-01-12 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-01-09 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-01-08 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0149 |
-1.48 |
| 2026-01-07 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0095 |
-0.93 |
| 2026-01-06 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0104 |
1.03 |
| 2026-01-05 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0212 |
2.15 |
| 2025-12-31 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0066 |
-0.67 |
| 2025-12-30 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0097 |
-0.97 |
| 2025-12-26 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0124 |
1.26 |
| 2025-12-25 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0041 |
0.42 |
| 2025-12-23 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0096 |
0.99 |
| 2025-12-22 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0090 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0036 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0152 |
-1.56 |