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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王卫林
- 成立日期：
- 2021-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-04-02 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0070 |
-0.56 |
| 2026-04-01 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0164 |
1.33 |
| 2026-03-31 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0118 |
-0.95 |
| 2026-03-30 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0035 |
0.28 |
| 2026-03-27 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0081 |
0.66 |
| 2026-03-26 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0097 |
-0.78 |
| 2026-03-25 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0105 |
0.85 |
| 2026-03-24 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0165 |
1.35 |
| 2026-03-23 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0169 |
-1.37 |
| 2026-03-20 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0186 |
-1.48 |
| 2026-03-18 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0042 |
0.34 |
| 2026-03-17 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0066 |
-0.52 |
| 2026-03-16 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0095 |
-0.75 |
| 2026-03-13 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0108 |
-0.84 |
| 2026-03-12 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0075 |
-0.58 |
| 2026-03-11 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0072 |
0.56 |
| 2026-03-09 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0068 |
-0.53 |