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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鑫
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.9445 |
1.9445 |
0.0052 |
0.27 |
| 2026-01-15 |
1.9393 |
1.9393 |
0.0259 |
1.35 |
| 2026-01-14 |
1.9134 |
1.9134 |
0.0297 |
1.58 |
| 2026-01-13 |
1.8837 |
1.8837 |
-0.0396 |
-2.06 |
| 2026-01-12 |
1.9233 |
1.9233 |
0.0250 |
1.32 |
| 2026-01-09 |
1.8983 |
1.8983 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-01-08 |
1.9002 |
1.9002 |
-0.0259 |
-1.34 |
| 2026-01-07 |
1.9261 |
1.9261 |
0.0341 |
1.80 |
| 2026-01-06 |
1.8920 |
1.8920 |
-0.0032 |
-0.17 |
| 2026-01-05 |
1.8952 |
1.8952 |
0.0434 |
2.34 |
| 2025-12-31 |
1.8518 |
1.8518 |
-0.0319 |
-1.69 |
| 2025-12-30 |
1.8837 |
1.8837 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.8834 |
1.8834 |
-0.0141 |
-0.74 |
| 2025-12-26 |
1.8975 |
1.8975 |
-0.0068 |
-0.36 |
| 2025-12-25 |
1.9043 |
1.9043 |
-0.0084 |
-0.44 |
| 2025-12-24 |
1.9127 |
1.9127 |
0.0233 |
1.23 |
| 2025-12-23 |
1.8894 |
1.8894 |
0.0080 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
1.8814 |
1.8814 |
0.0602 |
3.31 |
| 2025-12-19 |
1.8212 |
1.8212 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.8204 |
1.8204 |
-0.0209 |
-1.14 |