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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鑫
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.7833 |
1.7833 |
0.0475 |
2.74 |
| 2026-04-07 |
1.7358 |
1.7358 |
0.0026 |
0.15 |
| 2026-04-03 |
1.7332 |
1.7332 |
0.0142 |
0.83 |
| 2026-04-02 |
1.7190 |
1.7190 |
-0.0156 |
-0.90 |
| 2026-04-01 |
1.7346 |
1.7346 |
0.0228 |
1.33 |
| 2026-03-31 |
1.7118 |
1.7118 |
-0.0295 |
-1.69 |
| 2026-03-30 |
1.7413 |
1.7413 |
-0.0193 |
-1.10 |
| 2026-03-27 |
1.7606 |
1.7606 |
0.0046 |
0.26 |
| 2026-03-26 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.0210 |
-1.18 |
| 2026-03-25 |
1.7770 |
1.7770 |
0.0210 |
1.20 |
| 2026-03-24 |
1.7560 |
1.7560 |
0.0084 |
0.48 |
| 2026-03-23 |
1.7476 |
1.7476 |
-0.0225 |
-1.27 |
| 2026-03-20 |
1.7701 |
1.7701 |
0.0051 |
0.29 |
| 2026-03-19 |
1.7650 |
1.7650 |
-0.0312 |
-1.74 |
| 2026-03-18 |
1.7962 |
1.7962 |
0.0121 |
0.68 |
| 2026-03-17 |
1.7841 |
1.7841 |
-0.0254 |
-1.40 |
| 2026-03-16 |
1.8095 |
1.8095 |
-0.0142 |
-0.78 |
| 2026-03-13 |
1.8237 |
1.8237 |
-0.0250 |
-1.35 |
| 2026-03-12 |
1.8487 |
1.8487 |
-0.0324 |
-1.72 |
| 2026-03-11 |
1.8811 |
1.8811 |
-0.0057 |
-0.30 |