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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锦文
- 成立日期：
- 2021-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.61亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0052 |
-0.57 |
| 2026-04-02 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0023 |
0.25 |
| 2026-04-01 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0034 |
0.38 |
| 2026-03-31 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.0050 |
-0.55 |
| 2026-03-30 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0005 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0028 |
-0.31 |
| 2026-03-26 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0050 |
-0.55 |
| 2026-03-25 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0013 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
0.9152 |
0.9152 |
0.0113 |
1.25 |
| 2026-03-23 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0251 |
-2.70 |
| 2026-03-20 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0051 |
-0.55 |
| 2026-03-18 |
0.9346 |
0.9346 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2026-03-17 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0011 |
0.12 |
| 2026-03-12 |
0.9364 |
0.9364 |
0.0080 |
0.86 |
| 2026-03-11 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0074 |
0.80 |
| 2026-03-10 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0008 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0046 |
-0.50 |