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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹文俊
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9314 |
0.9314 |
-0.0088 |
-0.94 |
| 2026-04-02 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0106 |
-1.11 |
| 2026-04-01 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0079 |
0.84 |
| 2026-03-31 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0093 |
-0.98 |
| 2026-03-30 |
0.9522 |
0.9522 |
-0.0049 |
-0.51 |
| 2026-03-27 |
0.9571 |
0.9571 |
0.0107 |
1.13 |
| 2026-03-26 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0100 |
-1.05 |
| 2026-03-25 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0022 |
0.23 |
| 2026-03-24 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0168 |
1.79 |
| 2026-03-23 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0324 |
-3.34 |
| 2026-03-20 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0164 |
-1.66 |
| 2026-03-18 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0090 |
-0.91 |
| 2026-03-16 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0117 |
-1.16 |
| 2026-03-13 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0124 |
-1.22 |
| 2026-03-11 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-03-09 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0151 |
-1.46 |