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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周妍,经惠云
- 成立日期：
- 2022-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-04-02 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-04-01 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0034 |
0.31 |
| 2026-03-31 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-25 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-24 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-03-23 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-20 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-18 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-16 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-09 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0015 |
-0.14 |