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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆迪
- 成立日期：
- 2021-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6580 |
0.6580 |
-0.0117 |
-1.75 |
| 2026-04-02 |
0.6697 |
0.6697 |
-0.0052 |
-0.77 |
| 2026-04-01 |
0.6749 |
0.6749 |
0.0073 |
1.09 |
| 2026-03-31 |
0.6676 |
0.6676 |
-0.0045 |
-0.67 |
| 2026-03-30 |
0.6721 |
0.6721 |
0.0014 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
0.6707 |
0.6707 |
0.0062 |
0.93 |
| 2026-03-26 |
0.6645 |
0.6645 |
-0.0051 |
-0.76 |
| 2026-03-25 |
0.6696 |
0.6696 |
0.0075 |
1.13 |
| 2026-03-24 |
0.6621 |
0.6621 |
0.0108 |
1.66 |
| 2026-03-23 |
0.6513 |
0.6513 |
-0.0255 |
-3.77 |
| 2026-03-20 |
0.6768 |
0.6768 |
-0.0067 |
-0.98 |
| 2026-03-19 |
0.6835 |
0.6835 |
-0.0102 |
-1.47 |
| 2026-03-18 |
0.6937 |
0.6937 |
-0.0028 |
-0.40 |
| 2026-03-17 |
0.6965 |
0.6965 |
-0.0046 |
-0.66 |
| 2026-03-16 |
0.7011 |
0.7011 |
-0.0022 |
-0.31 |
| 2026-03-13 |
0.7033 |
0.7033 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
0.7036 |
0.7036 |
0.0013 |
0.19 |
| 2026-03-11 |
0.7023 |
0.7023 |
0.0036 |
0.52 |
| 2026-03-10 |
0.6987 |
0.6987 |
0.0048 |
0.69 |
| 2026-03-09 |
0.6939 |
0.6939 |
-0.0060 |
-0.86 |