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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0270元
- 基金经理：
- 王飒,李子家
- 成立日期：
- 2021-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.41亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1102 |
1.1372 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.1096 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.1096 |
1.1366 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.1098 |
1.1368 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1097 |
1.1367 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.1092 |
1.1362 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1090 |
1.1360 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1088 |
1.1358 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1088 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1087 |
1.1357 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1087 |
1.1357 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1086 |
1.1356 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1084 |
1.1354 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1080 |
1.1350 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.1076 |
1.1346 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1076 |
1.1346 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1074 |
1.1344 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1071 |
1.1341 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1072 |
1.1342 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1071 |
1.1341 |
-0.0005 |
-0.05 |