加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘令梓
- 成立日期：
- 2021-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.4939 |
0.4939 |
-0.0335 |
-6.35 |
| 2026-01-12 |
0.5274 |
0.5274 |
0.0295 |
5.92 |
| 2026-01-09 |
0.4979 |
0.4979 |
0.0183 |
3.82 |
| 2026-01-08 |
0.4796 |
0.4796 |
0.0224 |
4.90 |
| 2026-01-07 |
0.4572 |
0.4572 |
-0.0024 |
-0.52 |
| 2026-01-06 |
0.4596 |
0.4596 |
0.0100 |
2.22 |
| 2026-01-05 |
0.4496 |
0.4496 |
0.0093 |
2.11 |
| 2025-12-31 |
0.4403 |
0.4403 |
0.0077 |
1.78 |
| 2025-12-30 |
0.4326 |
0.4326 |
-0.0036 |
-0.83 |
| 2025-12-29 |
0.4362 |
0.4362 |
0.0018 |
0.41 |
| 2025-12-26 |
0.4344 |
0.4344 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
0.4344 |
0.4344 |
0.0121 |
2.87 |
| 2025-12-24 |
0.4223 |
0.4223 |
0.0111 |
2.70 |
| 2025-12-23 |
0.4112 |
0.4112 |
-0.0024 |
-0.58 |
| 2025-12-22 |
0.4136 |
0.4136 |
0.0037 |
0.90 |
| 2025-12-19 |
0.4099 |
0.4099 |
0.0061 |
1.51 |
| 2025-12-18 |
0.4038 |
0.4038 |
0.0005 |
0.12 |
| 2025-12-17 |
0.4033 |
0.4033 |
0.0013 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
0.4020 |
0.4020 |
-0.0060 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
0.4080 |
0.4080 |
0.0042 |
1.04 |