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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱文礼
- 成立日期：
- 2021-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5466 |
0.5466 |
-0.0016 |
-0.29 |
| 2026-04-02 |
0.5482 |
0.5482 |
-0.0009 |
-0.16 |
| 2026-04-01 |
0.5491 |
0.5491 |
0.0067 |
1.24 |
| 2026-03-31 |
0.5424 |
0.5424 |
-0.0025 |
-0.46 |
| 2026-03-30 |
0.5449 |
0.5449 |
-0.0042 |
-0.76 |
| 2026-03-27 |
0.5491 |
0.5491 |
0.0004 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
0.5487 |
0.5487 |
-0.0092 |
-1.65 |
| 2026-03-25 |
0.5579 |
0.5579 |
0.0043 |
0.78 |
| 2026-03-24 |
0.5536 |
0.5536 |
0.0117 |
2.16 |
| 2026-03-23 |
0.5419 |
0.5419 |
-0.0178 |
-3.18 |
| 2026-03-20 |
0.5597 |
0.5597 |
-0.0062 |
-1.10 |
| 2026-03-19 |
0.5659 |
0.5659 |
-0.0094 |
-1.63 |
| 2026-03-18 |
0.5753 |
0.5753 |
0.0012 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
0.5741 |
0.5741 |
-0.0034 |
-0.59 |
| 2026-03-16 |
0.5775 |
0.5775 |
-0.0016 |
-0.28 |
| 2026-03-13 |
0.5791 |
0.5791 |
-0.0035 |
-0.60 |
| 2026-03-12 |
0.5826 |
0.5826 |
0.0007 |
0.12 |
| 2026-03-11 |
0.5819 |
0.5819 |
0.0031 |
0.54 |
| 2026-03-10 |
0.5788 |
0.5788 |
0.0029 |
0.50 |
| 2026-03-09 |
0.5759 |
0.5759 |
-0.0098 |
-1.67 |