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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 付伟
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6337 |
0.6337 |
0.0007 |
0.11 |
| 2026-04-02 |
0.6330 |
0.6330 |
-0.0054 |
-0.85 |
| 2026-04-01 |
0.6384 |
0.6384 |
0.0193 |
3.12 |
| 2026-03-31 |
0.6191 |
0.6191 |
-0.0167 |
-2.63 |
| 2026-03-30 |
0.6358 |
0.6358 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
0.6360 |
0.6360 |
0.0092 |
1.47 |
| 2026-03-26 |
0.6268 |
0.6268 |
-0.0140 |
-2.18 |
| 2026-03-25 |
0.6408 |
0.6408 |
0.0049 |
0.77 |
| 2026-03-24 |
0.6359 |
0.6359 |
0.0154 |
2.48 |
| 2026-03-23 |
0.6205 |
0.6205 |
-0.0207 |
-3.23 |
| 2026-03-20 |
0.6412 |
0.6412 |
-0.0024 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
0.6436 |
0.6436 |
-0.0225 |
-3.38 |
| 2026-03-18 |
0.6661 |
0.6661 |
0.0034 |
0.51 |
| 2026-03-17 |
0.6627 |
0.6627 |
-0.0146 |
-2.16 |
| 2026-03-16 |
0.6773 |
0.6773 |
-0.0028 |
-0.41 |
| 2026-03-13 |
0.6801 |
0.6801 |
-0.0141 |
-2.03 |
| 2026-03-12 |
0.6942 |
0.6942 |
-0.0054 |
-0.77 |
| 2026-03-11 |
0.6996 |
0.6996 |
0.0024 |
0.34 |
| 2026-03-10 |
0.6972 |
0.6972 |
0.0092 |
1.34 |
| 2026-03-09 |
0.6880 |
0.6880 |
-0.0124 |
-1.77 |