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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓星,张萍
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 48.10亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7610 |
0.7610 |
-0.0034 |
-0.44 |
| 2026-04-02 |
0.7644 |
0.7644 |
-0.0096 |
-1.24 |
| 2026-04-01 |
0.7740 |
0.7740 |
0.0158 |
2.08 |
| 2026-03-31 |
0.7582 |
0.7582 |
-0.0064 |
-0.84 |
| 2026-03-30 |
0.7646 |
0.7646 |
-0.0046 |
-0.60 |
| 2026-03-27 |
0.7692 |
0.7692 |
0.0057 |
0.75 |
| 2026-03-26 |
0.7635 |
0.7635 |
-0.0162 |
-2.08 |
| 2026-03-25 |
0.7797 |
0.7797 |
0.0004 |
0.05 |
| 2026-03-24 |
0.7793 |
0.7793 |
0.0148 |
1.94 |
| 2026-03-23 |
0.7645 |
0.7645 |
-0.0258 |
-3.26 |
| 2026-03-20 |
0.7903 |
0.7903 |
-0.0058 |
-0.73 |
| 2026-03-19 |
0.7961 |
0.7961 |
-0.0192 |
-2.35 |
| 2026-03-18 |
0.8153 |
0.8153 |
0.0034 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
0.8119 |
0.8119 |
-0.0038 |
-0.47 |
| 2026-03-16 |
0.8157 |
0.8157 |
0.0037 |
0.46 |
| 2026-03-13 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.0062 |
-0.76 |
| 2026-03-12 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0023 |
-0.28 |
| 2026-03-11 |
0.8205 |
0.8205 |
0.0035 |
0.43 |
| 2026-03-10 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0140 |
1.74 |
| 2026-03-09 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0100 |
-1.23 |