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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王东杰
- 成立日期：
- 2021-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.15亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.0046 |
-0.57 |
| 2026-04-02 |
0.8136 |
0.8136 |
-0.0046 |
-0.56 |
| 2026-04-01 |
0.8182 |
0.8182 |
0.0096 |
1.19 |
| 2026-03-31 |
0.8086 |
0.8086 |
-0.0055 |
-0.68 |
| 2026-03-30 |
0.8141 |
0.8141 |
-0.0057 |
-0.70 |
| 2026-03-27 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0059 |
0.72 |
| 2026-03-26 |
0.8139 |
0.8139 |
-0.0073 |
-0.89 |
| 2026-03-25 |
0.8212 |
0.8212 |
0.0091 |
1.12 |
| 2026-03-24 |
0.8121 |
0.8121 |
0.0032 |
0.40 |
| 2026-03-23 |
0.8089 |
0.8089 |
-0.0240 |
-2.88 |
| 2026-03-20 |
0.8329 |
0.8329 |
0.0011 |
0.13 |
| 2026-03-19 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.0134 |
-1.59 |
| 2026-03-18 |
0.8452 |
0.8452 |
-0.0016 |
-0.19 |
| 2026-03-17 |
0.8468 |
0.8468 |
-0.0012 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0035 |
0.41 |
| 2026-03-13 |
0.8445 |
0.8445 |
-0.0020 |
-0.24 |
| 2026-03-12 |
0.8465 |
0.8465 |
-0.0040 |
-0.47 |
| 2026-03-11 |
0.8505 |
0.8505 |
0.0038 |
0.45 |
| 2026-03-10 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0164 |
1.98 |
| 2026-03-09 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0112 |
-1.33 |