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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴栋栋
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0274 |
-2.16 |
| 2026-04-01 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0397 |
3.23 |
| 2026-03-31 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0416 |
-3.27 |
| 2026-03-30 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0107 |
-0.84 |
| 2026-03-27 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0089 |
0.70 |
| 2026-03-26 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0130 |
-1.01 |
| 2026-03-25 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0178 |
1.40 |
| 2026-03-24 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0458 |
3.75 |
| 2026-03-23 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0617 |
-4.81 |
| 2026-03-20 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0319 |
-2.43 |
| 2026-03-19 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0112 |
-0.84 |
| 2026-03-18 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0249 |
1.91 |
| 2026-03-17 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0412 |
-3.07 |
| 2026-03-16 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0059 |
-0.44 |
| 2026-03-13 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0137 |
-1.01 |
| 2026-03-12 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0300 |
-2.15 |
| 2026-03-11 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0162 |
-1.15 |
| 2026-03-10 |
1.4086 |
1.4086 |
0.0495 |
3.64 |
| 2026-03-09 |
1.3591 |
1.3591 |
-0.0315 |
-2.27 |