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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙笑悦
- 成立日期：
- 2020-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
3.1220 |
3.1220 |
0.0560 |
1.83 |
| 2026-04-07 |
3.0660 |
3.0660 |
-0.0040 |
-0.13 |
| 2026-04-03 |
3.0700 |
3.0700 |
-0.0450 |
-1.44 |
| 2026-04-02 |
3.1150 |
3.1150 |
0.0170 |
0.55 |
| 2026-04-01 |
3.0980 |
3.0980 |
0.1680 |
5.73 |
| 2026-03-31 |
2.9300 |
2.9300 |
-0.0190 |
-0.64 |
| 2026-03-30 |
2.9490 |
2.9490 |
0.0140 |
0.48 |
| 2026-03-27 |
2.9350 |
2.9350 |
0.1650 |
5.96 |
| 2026-03-26 |
2.7700 |
2.7700 |
-0.0520 |
-1.84 |
| 2026-03-25 |
2.8220 |
2.8220 |
0.0250 |
0.89 |
| 2026-03-24 |
2.7970 |
2.7970 |
0.0830 |
3.06 |
| 2026-03-23 |
2.7140 |
2.7140 |
-0.1120 |
-3.96 |
| 2026-03-20 |
2.8260 |
2.8260 |
-0.0460 |
-1.60 |
| 2026-03-19 |
2.8720 |
2.8720 |
-0.0560 |
-1.91 |
| 2026-03-18 |
2.9280 |
2.9280 |
0.0080 |
0.27 |
| 2026-03-17 |
2.9200 |
2.9200 |
0.0190 |
0.65 |
| 2026-03-16 |
2.9010 |
2.9010 |
0.0490 |
1.72 |
| 2026-03-13 |
2.8520 |
2.8520 |
-0.0230 |
-0.80 |
| 2026-03-12 |
2.8750 |
2.8750 |
-0.0600 |
-2.04 |
| 2026-03-11 |
2.9350 |
2.9350 |
-0.0350 |
-1.18 |