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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚超,王鑫
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0066 |
-0.54 |
| 2026-04-02 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0123 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0276 |
2.29 |
| 2026-03-31 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0098 |
-0.81 |
| 2026-03-30 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0034 |
0.28 |
| 2026-03-27 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0083 |
0.69 |
| 2026-03-26 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0248 |
-2.02 |
| 2026-03-25 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0151 |
1.25 |
| 2026-03-24 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0211 |
1.77 |
| 2026-03-23 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0415 |
-3.37 |
| 2026-03-20 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0061 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0408 |
-3.19 |
| 2026-03-18 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-03-17 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0198 |
-1.52 |
| 2026-03-16 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0174 |
-1.32 |
| 2026-03-13 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0158 |
-1.19 |
| 2026-03-12 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0074 |
-0.55 |
| 2026-03-11 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0161 |
1.22 |
| 2026-03-09 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0100 |
-0.75 |