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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹承原
- 成立日期：
- 2021-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.15亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6008 |
1.6008 |
0.0722 |
4.72 |
| 2026-01-08 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0570 |
3.87 |
| 2026-01-07 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0095 |
-0.64 |
| 2026-01-06 |
1.4811 |
1.4811 |
0.0247 |
1.70 |
| 2026-01-05 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0371 |
2.61 |
| 2025-12-31 |
1.4193 |
1.4193 |
0.0169 |
1.21 |
| 2025-12-30 |
1.4024 |
1.4024 |
-0.0216 |
-1.52 |
| 2025-12-29 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0132 |
0.94 |
| 2025-12-26 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0079 |
0.56 |
| 2025-12-25 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0466 |
3.44 |
| 2025-12-24 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0461 |
3.52 |
| 2025-12-23 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0168 |
-1.27 |
| 2025-12-22 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0076 |
0.58 |
| 2025-12-19 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0075 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0042 |
0.32 |
| 2025-12-17 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0121 |
0.93 |
| 2025-12-16 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0223 |
-1.69 |
| 2025-12-15 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0218 |
1.68 |
| 2025-12-12 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0176 |
1.38 |
| 2025-12-11 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0059 |
-0.46 |