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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘彬,郑澄然
- 成立日期：
- 2021-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.32亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.4987 |
0.4987 |
0.0119 |
2.44 |
| 2025-12-31 |
0.4868 |
0.4868 |
-0.0060 |
-1.22 |
| 2025-12-30 |
0.4928 |
0.4928 |
0.0024 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
0.4904 |
0.4904 |
-0.0122 |
-2.43 |
| 2025-12-26 |
0.5026 |
0.5026 |
0.0111 |
2.26 |
| 2025-12-25 |
0.4915 |
0.4915 |
-0.0013 |
-0.26 |
| 2025-12-24 |
0.4928 |
0.4928 |
0.0006 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
0.4922 |
0.4922 |
0.0058 |
1.19 |
| 2025-12-22 |
0.4864 |
0.4864 |
0.0062 |
1.29 |
| 2025-12-19 |
0.4802 |
0.4802 |
0.0066 |
1.39 |
| 2025-12-18 |
0.4736 |
0.4736 |
-0.0038 |
-0.80 |
| 2025-12-17 |
0.4774 |
0.4774 |
0.0094 |
2.01 |
| 2025-12-16 |
0.4680 |
0.4680 |
-0.0076 |
-1.60 |
| 2025-12-15 |
0.4756 |
0.4756 |
-0.0019 |
-0.40 |
| 2025-12-12 |
0.4775 |
0.4775 |
0.0017 |
0.36 |
| 2025-12-11 |
0.4758 |
0.4758 |
-0.0042 |
-0.88 |
| 2025-12-10 |
0.4800 |
0.4800 |
0.0008 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
0.4792 |
0.4792 |
-0.0030 |
-0.62 |
| 2025-12-08 |
0.4822 |
0.4822 |
0.0006 |
0.12 |
| 2025-12-05 |
0.4816 |
0.4816 |
0.0022 |
0.46 |