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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈若雨
- 成立日期：
- 2021-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.51亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-02 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0110 |
-1.07 |
| 2026-04-01 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0129 |
1.28 |
| 2026-03-31 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0171 |
-1.66 |
| 2026-03-30 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0053 |
0.52 |
| 2026-03-26 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0130 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0076 |
0.74 |
| 2026-03-24 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0078 |
0.76 |
| 2026-03-23 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0269 |
-2.56 |
| 2026-03-20 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-19 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0200 |
-1.87 |
| 2026-03-18 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0082 |
0.77 |
| 2026-03-17 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0222 |
-2.05 |
| 2026-03-16 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0044 |
-0.41 |
| 2026-03-13 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0143 |
-1.30 |
| 2026-03-12 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0069 |
-0.62 |
| 2026-03-11 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0091 |
0.83 |
| 2026-03-10 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0134 |
1.23 |
| 2026-03-09 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0139 |
-1.26 |