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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈若雨
- 成立日期：
- 2021-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.78亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-01-08 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0109 |
-1.06 |
| 2026-01-07 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0068 |
0.66 |
| 2026-01-06 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0156 |
1.55 |
| 2026-01-05 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0144 |
1.45 |
| 2025-12-31 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0074 |
-0.74 |
| 2025-12-30 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0108 |
1.09 |
| 2025-12-29 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0171 |
-1.70 |
| 2025-12-26 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0077 |
0.77 |
| 2025-12-25 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0050 |
-0.50 |
| 2025-12-24 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0061 |
0.61 |
| 2025-12-23 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0058 |
0.58 |
| 2025-12-22 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0220 |
2.27 |
| 2025-12-19 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0110 |
1.15 |
| 2025-12-18 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0052 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0267 |
2.85 |
| 2025-12-16 |
0.9381 |
0.9381 |
-0.0179 |
-1.87 |
| 2025-12-15 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0105 |
-1.09 |
| 2025-12-12 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0103 |
1.08 |
| 2025-12-11 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0096 |
-0.99 |