加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘盈杏,陶铄
- 成立日期：
- 2021-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-12-16 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-12-15 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-11 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-10 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-05 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-04 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0000 |
0.00 |