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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘盈杏,陶铄
- 成立日期：
- 2021-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.37亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-02-12 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-02-11 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-02-06 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-02-04 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-02-02 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2026-01-30 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-01-29 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-01-28 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-01-27 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-01-20 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0009 |
0.09 |