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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘开运
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0118 |
-1.09 |
| 2026-04-02 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-01 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0082 |
0.76 |
| 2026-03-31 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0071 |
-0.66 |
| 2026-03-30 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0051 |
0.47 |
| 2026-03-26 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0047 |
-0.43 |
| 2026-03-25 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-24 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0134 |
1.26 |
| 2026-03-23 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0252 |
-2.31 |
| 2026-03-20 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0105 |
-0.95 |
| 2026-03-19 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0121 |
-1.09 |
| 2026-03-18 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-03-17 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0077 |
-0.68 |
| 2026-03-16 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0178 |
-1.56 |
| 2026-03-13 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0047 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0063 |
0.55 |
| 2026-03-11 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0176 |
1.57 |
| 2026-03-10 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0082 |
-0.72 |
| 2026-03-09 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0078 |
0.69 |