加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.75亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.0076 |
-0.84 |
| 2026-04-02 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0026 |
-0.29 |
| 2026-04-01 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0146 |
1.64 |
| 2026-03-31 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0154 |
-1.70 |
| 2026-03-30 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0022 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0134 |
1.50 |
| 2026-03-26 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0046 |
-0.51 |
| 2026-03-25 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0090 |
1.01 |
| 2026-03-24 |
0.8896 |
0.8896 |
0.0205 |
2.36 |
| 2026-03-23 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0136 |
-1.54 |
| 2026-03-20 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0222 |
-2.45 |
| 2026-03-18 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0089 |
-0.97 |
| 2026-03-17 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0109 |
-1.18 |
| 2026-03-16 |
0.9256 |
0.9256 |
-0.0024 |
-0.26 |
| 2026-03-13 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0062 |
-0.66 |
| 2026-03-12 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0042 |
-0.45 |
| 2026-03-11 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0100 |
1.08 |
| 2026-03-10 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0230 |
2.54 |
| 2026-03-09 |
0.9054 |
0.9054 |
-0.0052 |
-0.57 |