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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.75亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0046 |
-0.48 |
| 2026-02-12 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0064 |
0.67 |
| 2026-02-11 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0099 |
1.05 |
| 2026-02-10 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2026-02-09 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0070 |
0.75 |
| 2026-02-06 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0082 |
0.88 |
| 2026-02-05 |
0.9309 |
0.9309 |
-0.0075 |
-0.80 |
| 2026-02-04 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0008 |
0.09 |
| 2026-02-03 |
0.9376 |
0.9376 |
0.0185 |
2.01 |
| 2026-02-02 |
0.9191 |
0.9191 |
-0.0260 |
-2.75 |
| 2026-01-30 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2026-01-29 |
0.9466 |
0.9466 |
-0.0128 |
-1.33 |
| 2026-01-28 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0083 |
-0.86 |
| 2026-01-27 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0020 |
0.21 |
| 2026-01-26 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0351 |
-3.51 |
| 2026-01-23 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0155 |
1.57 |
| 2026-01-22 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0089 |
-0.90 |
| 2026-01-21 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0247 |
2.55 |
| 2026-01-20 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0153 |
-1.55 |
| 2026-01-19 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0116 |
1.19 |