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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超
- 成立日期：
- 2021-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 82.04亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8314 |
0.8314 |
-0.0194 |
-2.28 |
| 2026-04-02 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0267 |
-3.04 |
| 2026-04-01 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0056 |
0.64 |
| 2026-03-31 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0278 |
-3.09 |
| 2026-03-30 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0308 |
-3.31 |
| 2026-03-27 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-26 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.0233 |
-2.44 |
| 2026-03-25 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0090 |
0.95 |
| 2026-03-24 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0059 |
0.63 |
| 2026-03-23 |
0.9395 |
0.9395 |
-0.0161 |
-1.68 |
| 2026-03-20 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0256 |
2.75 |
| 2026-03-19 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0120 |
-1.27 |
| 2026-03-18 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0043 |
0.46 |
| 2026-03-17 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0161 |
-1.69 |
| 2026-03-16 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0242 |
-2.47 |
| 2026-03-13 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0134 |
-1.35 |
| 2026-03-12 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0029 |
0.29 |
| 2026-03-11 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0152 |
1.56 |
| 2026-03-10 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0122 |
1.27 |
| 2026-03-09 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0150 |
1.59 |