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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超
- 成立日期：
- 2021-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 82.04亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0275 |
-2.90 |
| 2026-02-12 |
0.9473 |
0.9473 |
0.0109 |
1.16 |
| 2026-02-11 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0083 |
-0.88 |
| 2026-02-10 |
0.9447 |
0.9447 |
-0.0142 |
-1.48 |
| 2026-02-09 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0315 |
3.40 |
| 2026-02-06 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0058 |
0.63 |
| 2026-02-05 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0497 |
-5.12 |
| 2026-02-04 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0291 |
3.09 |
| 2026-02-03 |
0.9422 |
0.9422 |
0.0493 |
5.52 |
| 2026-02-02 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.0081 |
-0.90 |
| 2026-01-30 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0189 |
-2.05 |
| 2026-01-29 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0087 |
-0.94 |
| 2026-01-28 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0205 |
-2.16 |
| 2026-01-27 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0079 |
0.84 |
| 2026-01-26 |
0.9412 |
0.9412 |
-0.0079 |
-0.83 |
| 2026-01-23 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0566 |
6.34 |
| 2026-01-22 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0111 |
1.26 |
| 2026-01-21 |
0.8814 |
0.8814 |
-0.0029 |
-0.33 |
| 2026-01-20 |
0.8843 |
0.8843 |
-0.0236 |
-2.60 |
| 2026-01-19 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0175 |
1.97 |