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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超
- 成立日期：
- 2021-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 91.69亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0099 |
1.12 |
| 2026-01-15 |
0.8805 |
0.8805 |
0.0063 |
0.72 |
| 2026-01-14 |
0.8742 |
0.8742 |
0.0045 |
0.52 |
| 2026-01-13 |
0.8697 |
0.8697 |
-0.0047 |
-0.54 |
| 2026-01-12 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0162 |
1.89 |
| 2026-01-09 |
0.8582 |
0.8582 |
-0.0020 |
-0.23 |
| 2026-01-08 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0092 |
1.08 |
| 2026-01-07 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0051 |
0.60 |
| 2026-01-06 |
0.8459 |
0.8459 |
0.0196 |
2.37 |
| 2026-01-05 |
0.8263 |
0.8263 |
0.0125 |
1.54 |
| 2025-12-31 |
0.8138 |
0.8138 |
-0.0089 |
-1.08 |
| 2025-12-30 |
0.8227 |
0.8227 |
-0.0080 |
-0.96 |
| 2025-12-29 |
0.8307 |
0.8307 |
-0.0038 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
0.8345 |
0.8345 |
0.0143 |
1.74 |
| 2025-12-25 |
0.8202 |
0.8202 |
0.0053 |
0.65 |
| 2025-12-24 |
0.8149 |
0.8149 |
0.0109 |
1.36 |
| 2025-12-23 |
0.8040 |
0.8040 |
0.0029 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
0.8011 |
0.8011 |
0.0074 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
0.7937 |
0.7937 |
0.0066 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
0.7871 |
0.7871 |
-0.0134 |
-1.67 |