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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈染
- 成立日期：
- 2021-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 达诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6717 |
0.6717 |
-0.0041 |
-0.61 |
| 2026-04-02 |
0.6758 |
0.6758 |
0.0026 |
0.39 |
| 2026-04-01 |
0.6732 |
0.6732 |
0.0030 |
0.45 |
| 2026-03-31 |
0.6702 |
0.6702 |
-0.0083 |
-1.22 |
| 2026-03-30 |
0.6785 |
0.6785 |
0.0004 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
0.6781 |
0.6781 |
0.0021 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
0.6760 |
0.6760 |
-0.0013 |
-0.19 |
| 2026-03-25 |
0.6773 |
0.6773 |
0.0022 |
0.33 |
| 2026-03-24 |
0.6751 |
0.6751 |
0.0072 |
1.08 |
| 2026-03-23 |
0.6679 |
0.6679 |
-0.0149 |
-2.18 |
| 2026-03-20 |
0.6828 |
0.6828 |
-0.0020 |
-0.29 |
| 2026-03-19 |
0.6848 |
0.6848 |
-0.0028 |
-0.41 |
| 2026-03-18 |
0.6876 |
0.6876 |
-0.0007 |
-0.10 |
| 2026-03-17 |
0.6883 |
0.6883 |
-0.0056 |
-0.81 |
| 2026-03-16 |
0.6939 |
0.6939 |
-0.0045 |
-0.64 |
| 2026-03-13 |
0.6984 |
0.6984 |
-0.0057 |
-0.81 |
| 2026-03-12 |
0.7041 |
0.7041 |
0.0067 |
0.96 |
| 2026-03-11 |
0.6974 |
0.6974 |
0.0102 |
1.48 |
| 2026-03-10 |
0.6872 |
0.6872 |
-0.0031 |
-0.45 |
| 2026-03-09 |
0.6903 |
0.6903 |
-0.0006 |
-0.09 |