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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江海峰,张李陵
- 成立日期：
- 2021-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.96亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-01-14 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-12 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-09 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-08 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-01-07 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-01-06 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0052 |
0.45 |
| 2026-01-05 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0046 |
0.40 |
| 2025-12-31 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0054 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0004 |
-0.03 |