加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0332元
- 基金经理：
- 林艺杰
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.69亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0918 |
1.1250 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0919 |
1.1251 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0916 |
1.1248 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0914 |
1.1246 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0913 |
1.1245 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0914 |
1.1246 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0913 |
1.1245 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0913 |
1.1245 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0912 |
1.1244 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0911 |
1.1243 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0910 |
1.1242 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0907 |
1.1239 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0905 |
1.1237 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0902 |
1.1234 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0902 |
1.1234 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0904 |
1.1236 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0904 |
1.1236 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0902 |
1.1234 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0900 |
1.1232 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0898 |
1.1230 |
-0.0001 |
-0.01 |