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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李健,陈乐
- 成立日期：
- 2021-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.18亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-16 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-01-15 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-14 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-13 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-01-09 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-01-08 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-01-07 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0042 |
0.37 |
| 2026-01-05 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0068 |
0.60 |
| 2025-12-31 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0028 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0032 |
0.28 |
| 2025-12-19 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0032 |
0.28 |