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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李健,陈乐
- 成立日期：
- 2021-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.86亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0051 |
-0.44 |
| 2026-02-12 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-02-11 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-02-09 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0049 |
0.42 |
| 2026-02-06 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-02-04 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-02-03 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0051 |
0.44 |
| 2026-02-02 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0094 |
-0.81 |
| 2026-01-30 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0047 |
-0.40 |
| 2026-01-29 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-01-28 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0050 |
0.43 |
| 2026-01-27 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0031 |
0.27 |
| 2026-01-22 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-01-20 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0010 |
0.09 |