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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒲世林
- 成立日期：
- 2021-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.50亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.0015 |
-0.18 |
| 2026-01-15 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0039 |
0.47 |
| 2026-01-14 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.0014 |
-0.17 |
| 2026-01-13 |
0.8250 |
0.8250 |
-0.0059 |
-0.71 |
| 2026-01-12 |
0.8309 |
0.8309 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
0.8308 |
0.8308 |
0.0059 |
0.72 |
| 2026-01-08 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0065 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
0.8314 |
0.8314 |
-0.0036 |
-0.43 |
| 2026-01-06 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0123 |
1.50 |
| 2026-01-05 |
0.8227 |
0.8227 |
0.0101 |
1.24 |
| 2025-12-31 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
0.8136 |
0.8136 |
0.0025 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0059 |
-0.72 |
| 2025-12-26 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0062 |
0.76 |
| 2025-12-25 |
0.8108 |
0.8108 |
0.0036 |
0.45 |
| 2025-12-24 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2025-12-23 |
0.8081 |
0.8081 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
0.8084 |
0.8084 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
0.8083 |
0.8083 |
0.0047 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
0.8036 |
0.8036 |
-0.0049 |
-0.61 |