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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨旭,孙鲁闽
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.68亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0078 |
0.64 |
| 2026-04-07 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-04-03 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-04-01 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0039 |
0.32 |
| 2026-03-31 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2026-03-25 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0053 |
0.44 |
| 2026-03-24 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0054 |
0.45 |
| 2026-03-23 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0088 |
-0.72 |
| 2026-03-20 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0070 |
-0.57 |
| 2026-03-18 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2026-03-16 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-03-13 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0028 |
0.23 |