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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0520元
- 基金经理：
- 邓宇思,祝璐琛
- 成立日期：
- 2021-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.00亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1499 |
1.2019 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1497 |
1.2017 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1496 |
1.2016 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1499 |
1.2019 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1496 |
1.2016 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1495 |
1.2015 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1492 |
1.2012 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1488 |
1.2008 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1486 |
1.2006 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1481 |
1.2001 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1477 |
1.1997 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.1472 |
1.1992 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1472 |
1.1992 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1476 |
1.1996 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1477 |
1.1997 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1472 |
1.1992 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1469 |
1.1989 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1466 |
1.1986 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.1469 |
1.1989 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-04 |
1.1470 |
1.1990 |
-0.0011 |
-0.09 |