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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓宇思,祝璐琛
- 成立日期：
- 2021-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.00亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1520 |
1.2040 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.1514 |
1.2034 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.1510 |
1.2030 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.1508 |
1.2028 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.1507 |
1.2027 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.1505 |
1.2025 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.1502 |
1.2022 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1499 |
1.2019 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1503 |
1.2023 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.1505 |
1.2025 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.1499 |
1.2019 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1497 |
1.2017 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1496 |
1.2016 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1499 |
1.2019 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1496 |
1.2016 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1495 |
1.2015 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1492 |
1.2012 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1488 |
1.2008 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1486 |
1.2006 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1481 |
1.2001 |
0.0004 |
0.03 |